Финансово-хозяйственная деятельность
| Обновление | Просмотров | ||
|---|---|---|---|
|
18 ноября 2015 |
16 |
УТВЕРЖДАЮ:
Руководитель
муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования детей
«Шовгеновская детско-юношеская спортивная школа»
_____________ М. И. Шнахов
"31" декабря 2014 г.
План финансово-хозяйственной деятельности
на 2015 год
КОДЫ
Наименование муниципального учреждения Форма по КФД
Муниципальное бюджетное общеобразовательное Дата
учреждение дополнительного образования детей «Шовгеновская детско-юношеская спортивная школа»,
Шовгеновского района, Республики Адыгея по ОКПО 55687112
ИНН/КПП 0108003310/010101001 по ОКЕИ 383
Единица измерения: руб.
Полное наименование структурного
подразделения, в ведении которого
находится учреждение
Муниципальное управление образования
МО «Шовгеновский район»»
Отметка о предоставлении
Плана для проверки
обоснованности показателей,
дата, подпись, расшифровка
подписи уполномоченного лица
соответствующего структурного
подразделения
Керашев Н.С.
Юридический адрес
муниципального учреждения
Республика Адыгея,
Шовгеновский район,
а. Мамхег, ул. 50 лет ВЛКСМ, 35
Адрес электронной почты,
телефон, факс
муниципального учреждения
ФИО руководителя
муниципального учреждения
Шнахов М. И.
- Сведения о деятельности муниципального учреждения
1.1. Цели деятельности муниципального учреждения :
1.1.2. Создание развивающей образовательной среды, стимулирующей активные формы познания.
1.1.3. Формирование общей культуры личности обучающихся на основе усвоения обязательного минимума содержания общеобразовательных программ, их адаптация к жизни в обществе.
1.1.4. Формирование осознанной системы представления об окружающем мире, ценностных, социальных, межличностных отношений.
1.1.5. Создание основы для осознанного выбора и последующего освоения профессиональных образовательных программ (по мере создания).
1.1.6. Создание условий, направленных на сохранение и укрепление здоровья обучающихся, привитие им навыков здорового образа жизни.
1.2. Виды деятельности муниципального учреждения :
1.2.1. Самостоятельно, с учетом федеральных образовательных стандартов, разрабатывает, принимает и реализовывает общеобразовательные программы, разработанные на основе соответствующих примерных образовательных программ, утвержденных Министерством образования и науки Российской Федерации и Республики Адыгея.
1.2.2. Разрабатывает и утверждает перспективный план развития Школы, учебный план, годовой календарный учебный график и расписание занятий.
1.2.3. Выбирает формы, средства и методы обучения и воспитания в пределах, определенных законодательством Российской Федерации «Об образовании» и Уставом школы.
1.2.4. Самостоятельно выбирает систему оценок, формы, порядок и периодичность промежуточной аттестации обучающихся в соответствии с Уставом и требованиями Закона Российской Федерации «Об образовании».
1.2.5. Реализует дополнительные образовательные программы и оказывает дополнительные образовательные услуги (на договорной основе) за пределами, определяющих его статус основных общеобразовательных программ.
1.2.6. Использует возможности других учреждений (культура, спорт, туризм и др.) для реализации образовательных программ.
1.2.7. Привлекает для осуществления своей уставной деятельности дополнительные источники финансовых и материальных средств.
1.2.8. Проводит консультации для родителей по вопросам педагогики общей и возрастной психологии, психологи семьи и образования.
1.3. Перечень оказываемых услуг (выполняемых работ), осуществляемых на платной основе: -
- Показатели финансового состояния муниципального учреждения
|
Наименование показателя |
Сумма |
|
I. Нефинансовые активы, всего: |
|
|
из них: |
|
|
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, всего |
3 475 406,54 |
|
в том числе: |
|
|
1.1.1. стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за муниципальным учреждением на праве оперативного управления |
3 475 406,54 |
|
1.1.2. стоимость имущества, приобретенного муниципальным учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств |
|
|
1.1.3. стоимость имущества, приобретенного муниципальным учреждением за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности |
|
|
1.1.4. остаточная стоимость недвижимого муниципального имущества |
|
|
1.2. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, всего |
8 501,9 |
|
в том числе: |
|
|
1.2.1. общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества |
|
|
1.2.2. остаточная стоимость особо ценного движимого имущества |
|
|
II. Финансовые активы, всего: |
|
|
из них: |
|
|
2.1. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств местного бюджета |
|
|
2.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств местного бюджета, всего: |
|
|
в том числе: |
|
|
2.2.1. по выданным авансам на услуги связи |
|
|
2.2.2. по выданным авансам на транспортные услуги |
|
|
2.2.3. по выданным авансам на коммунальные услуги |
|
|
2.2.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества |
|
|
2.2.5. по выданным авансам на прочие услуги |
|
|
2.2.6. по выданным авансам на приобретение основных средств |
|
|
2.2.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов |
|
|
2.2.8. по выданным авансам на приобретение непроизведенных активов |
|
|
2.2.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов |
|
|
2.2.10. по выданным авансам на прочие расходы |
|
|
2.3. Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего: |
|
|
в том числе: |
|
|
2.3.1. по выданным авансам на услуги связи |
|
|
2.3.2. по выданным авансам на транспортные услуги |
|
|
2.3.3. по выданным авансам на коммунальные услуги |
|
|
2.3.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества |
|
|
2.3.5. по выданным авансам на прочие услуги |
|
|
2.3.6. по выданным авансам на приобретение основных средств |
|
|
2.3.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов |
|
|
2.3.8. по выданным авансам на приобретение непроизведенных активов |
|
|
2.3.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов |
|
|
2.3.10. по выданным авансам на прочие расходы |
|
|
III. Обязательства, всего: |
|
|
из них: |
|
|
3.1. Просроченная кредиторская задолженность |
|
|
3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств местного бюджета, всего: |
|
|
в том числе: |
|
|
3.2.1. по начислениям на выплаты по оплате труда |
|
|
3.2.2. по оплате услуг связи |
|
|
3.2.3. по оплате транспортных услуг |
|
|
3.2.4. по оплате коммунальных услуг |
|
|
3.2.5. по оплате услуг по содержанию имущества |
|
|
3.2.6. по оплате прочих услуг |
|
|
3.2.7. по приобретению основных средств |
|
|
3.2.8. по приобретению нематериальных активов |
|
|
3.2.9. по приобретению непроизведенных активов |
|
|
3.2.10. по приобретению материальных запасов |
|
|
3.2.11. по оплате прочих расходов |
|
|
3.2.12. по платежам в бюджет |
|
|
3.2.13. по прочим расчетам с кредиторами |
|
|
3.3. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего: |
|
|
в том числе: |
|
|
3.3.1. по начислениям на выплаты по оплате труда |
|
|
3.3.2. по оплате услуг связи |
|
|
3.3.3. по оплате транспортных услуг |
|
|
3.3.4. по оплате коммунальных услуг |
|
|
3.3.5. по оплате услуг по содержанию имущества |
|
|
3.3.6. по оплате прочих услуг |
|
|
3.3.7. по приобретению основных средств |
|
|
3.3.8. по приобретению нематериальных активов |
|
|
3.3.9. по приобретению непроизведенных активов |
|
|
3.3.10. по приобретению материальных запасов |
|
|
3.3.11. по оплате прочих расходов |
|
|
3.3.12. по платежам в бюджет |
|
|
3.3.13. по прочим расчетам с кредиторами |
|
III. Показатели по поступлениям и выплатам
|
Наименование показателя |
Код по бюджетной классификации операции сектора государственного управления |
Всего |
В том числе: |
|
|
|
|
|
операции по лицевым счетам, открытым в территориальном органе Федерального казначейства |
операции по счетам, открытым в кредитных организациях (в том числе в иностранной валюте) |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
Планируемый остаток средств на начало планируемого года |
X |
|
|
|
|
Поступления, всего: |
X |
3 619 940,00 |
3 619 940,00 |
|
|
в том числе: |
X |
|
|
|
|
субсидии на выполнение муниципального задания |
X |
3 503 800,00 |
3 503 800,00 |
|
|
Целевые субсидии |
X |
116 140,00 |
116 140,00 |
|
|
бюджетные инвестиции |
|
|
|
|
|
поступления от оказания муниципальным учреждением услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего |
X |
|
|
|
|
в том числе: |
X |
|
|
|
|
услуга №1 (род.плата) |
X |
|
|
|
|
услуга №2 |
X |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Поступления от иной приносящей доход деятельности, всего: |
X |
|
|
|
|
в том числе: |
X |
|
|
|
|
поступления от реализации ценных бумаг |
X |
|
|
|
|
планируемый остаток средств на конец планируемого года |
X |
|
|
|
|
Выплаты, всего: |
900 |
3 619 940,00 |
3 619 940,00 |
|
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего |
210 |
3 530 240,00 |
3 530 240,00 |
|
|
из них: |
|
|
|
|
|
заработная плата |
211 |
2 622 000,00 |
2 622 000,00 |
|
|
прочие выплаты |
212 |
116 340,00 |
116 340,00 |
|
|
начисления на выплаты по оплате труда |
213 |
791 900,00 |
791 900,00 |
|
|
Оплата работ, услуг, всего: |
220 |
24 500,00 |
24 500,00 |
|
|
из них: |
|
|
|
|
|
услуги связи |
221 |
4 100,00 |
4 100,00 |
|
|
транспортные услуги |
222 |
200,00 |
200,00 |
|
|
коммунальные услуги |
223 |
13 800,00 |
13 800,00 |
|
|
арендная плата за пользование имуществом |
224 |
|
|
|
|
работы, услуги по содержанию имущества |
225 |
2 600,00 |
2 600,00 |
|
|
прочие работы, услуги |
226 |
3 900,00 |
3 900,00 |
|
|
Безвозмездные перечисления организациям, всего: |
240 |
|
|
|
|
из них: |
|
|
|
|
|
безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям |
241 |
|
|
|
|
социальное обеспечение, всего: |
260 |
|
|
|
|
из них: |
|
|
|
|
|
пособия по социальной помощи населению |
262 |
|
|
|
|
пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления |
263 |
|
|
|
|
прочие расходы |
290 |
64 400,00 |
64 400,00 |
|
|
Поступление нефинансовых активов, всего |
300 |
800,00 |
800,00 |
|
|
из них: |
|
|
|
|
|
увеличение стоимости основных средств |
310 |
|
|
|
|
увеличение стоимости нематериальных активов |
320 |
|
|
|
|
увеличение стоимости непроизводственных активов |
330 |
|
|
|
|
увеличение стоимости материальных запасов |
340 |
800,00 |
800,00 |
|
|
Поступление финансовых активов, всего |
500 |
|
|
|
|
из них: |
|
|
|
|
|
увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале |
520 |
|
|
|
|
увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале |
530 |
|
|
|
|
Справочно: |
|
|
|
|
|
Объем публичных обязательств, всего |
X |
|
|
|
Руководитель муниципального
учреждения _________ Шнахов М. И.
(подпись) (расшифровка подписи)
Уполномоченное лицо
муниципального учреждения _________ Кикова Б. М.
(подпись) (расшифровка подписи)
Исполнитель _________ Дагужиева А. С.
Телефон: (подпись) (расшифровка подписи)
9-23-68