план финансово-хозяйственной деятельности на 2013 год
| Обновление | Просмотров | ||
|---|---|---|---|
|
28 марта 2013 |
35 |
II. Показатели финансового состояния учреждения
|
Наименование показателя
|
Сумма
|
|
|
I. Нефинансовые активы, всего:
|
4992553,22
|
|
|
из них:
|
|
|
|
1.1 . Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, всего
|
4273538,24
|
|
|
в том числе:
|
|
|
|
1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за муниципальным бюджетным учреждением на праве оперативного управления
|
3149529
|
|
|
1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным бюджетным учреждением (подразделением) за счет выделенных собственником имущества учреждения средств
|
0
|
|
|
1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным бюджетным учреждением (подразделением) за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности
|
0
|
|
|
1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого муниципального имущества
|
1124009,24
|
|
|
1.2. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, всего
|
719014,98
|
|
|
в том числе:
|
|
|
|
1 .2. 1 . Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества
|
711214,98
|
|
|
1 .2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества
|
53177,19
|
|
|
II. Финансовые активы, всего:
|
104040,86
|
|
|
из них:
|
|
|
|
2.1. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств федерального бюджета
|
0
|
|
|
2.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств федерального бюджета, всего:
|
103903,01
|
|
|
в том числе:
|
|
|
|
2.2.1. по выданным авансам на услуги связи
|
0
|
|
|
2.2.2. по выданным авансам на транспортные услуги
|
0
|
|
|
2.2.3. по выданным авансам на коммунальные услуги
|
0
|
|
|
2.2.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества
|
|
|
|
2.2.5. по выданным авансам на прочие услуги
|
48244,53
|
|
|
2.2.6. по выданным авансам на приобретение основных средств
|
3980
|
|
|
2.2.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов
|
0
|
|
|
2.2.8. по выданным авансам на приобретение материальных запасов
|
51678,48
|
|
|
2.2.9. по выданным авансам на прочие расходы
|
0
|
|
|
2.3. Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:
|
137,85
|
|
|
в том числе:
|
|
|
|
2.3.1. по выданным авансам на услуги связи
|
0
|
|
|
2.3.2. по выданным авансам на транспортные услуги
|
0
|
|
|
2.3.3. по выданным авансам на коммунальные услуги
|
0
|
|
|
2.3.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества
|
0
|
|
|
2.3.5. по выданным авансам на прочие услуги
|
0
|
|
|
2.3.6. по выданным авансам на приобретение основных средств
|
0
|
|
|
Наименование показателя
|
Сумма
|
|
|
2.3.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов
|
0
|
|
|
2.3.8. по выданным авансам на приобретение материальных запасок
|
137,85
|
|
|
2.3.9. по выданным авансам на прочие расходы
|
0
|
|
|
|
|
|
|
III. Обязательства, всего:
|
117013,66
|
|
|
из них:
|
|
|
|
3.1 . Просроченная кредиторская задолженность
|
|
|
|
3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств федерального бюджета, всего:
|
106809,8
|
|
|
в том числе:
|
|
|
|
3.2. 1 . по заработной плате
|
0
|
|
|
3.2.2. по начислениям на выплаты по оплате труда
|
0
|
|
|
3.2.3. по оплате услуг связи
|
0
|
|
|
3.2.4. по оплате транспортных услуг
|
0
|
|
|
3.2.5. по оплате коммунальных услуг
|
7493.8
|
|
|
3.2.6. по оплате услуг по содержанию имущее гни
|
5776
|
|
|
3.2.7. по оплате прочих услуг
|
0
|
|
|
3.2.8. по приобретению основных средств
|
0
|
|
|
3.2.9. по приобретению нематериальных актинов
|
0
|
|
|
3.2.10. по приобретению материальных запасов
|
93540
|
|
|
3.2.1 1. по оплате прочих расходов
|
0
|
|
|
3.2.12. по платежам в бюджет
|
0
|
|
|
3.2.13. по прочим расчетам с кредиторами
|
0
|
|
|
3.3. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:
|
10203,86
|
|
|
в том числе:
|
|
|
|
3.3. 1 . по заработной плате
|
0
|
|
|
3.3.2. по начислениям на выплаты по оплате труда
|
0
|
|
|
3.3.3. по оплате услуг связи
|
0
|
|
|
3.3.4. по оплате транспортных услуг
|
0
|
|
|
3.3.5. по оплате коммунальных услуг
|
0
|
|
|
3.3.6. по оплате услуг по содержанию имущества
|
0
|
|
|
3.3.7. по оплате прочих услуг
|
0
|
|
|
3.3.8. по приобретению основных средств
|
0
|
|
|
3.3.9. по приобретению нематериальных активов
|
0
|
|
|
3.3.10. по приобретению непроизводственных активов
|
0
|
|
|
3.3.1 1. по приобретению материальных запасов
|
10203,86
|
|
|
3.3.12. по оплате прочих расходов
|
0
|
|
|
3.3.13. по платежам в бюджет
|
0
|
|
|
3.3.14. по прочим расчетам с кредиторами
|
|
|
111. Показатели по поступлениям н выплатам учреждении
|
Наименование показателя
|
Код по бюджетной классификации операции сектора государственного управления
|
Всего
|
В том числе
|
|
|
|
|
|
операции по лицевым счетам, открытым в органах Федерального казначейства
|
операции по счешм. открытым в кредитных организациях
|
|
Планируемый остаток средств на начало планируемого года
|
X
|
252440,47
|
252440.47
|
|
|
Поступления, всего:
|
X
|
4971730
|
4971730
|
|
|
в том числе:
|
X
|
|
|
|
|
Субсидии на выполнение муниципального задания
|
X
|
4805515
|
4805515
|
|
|
Целевые субсидии
|
X
|
138415
|
138415
|
|
|
Бюджетные инвестиции
|
X
|
|
|
|
|
Поступления от оказания муниципальным бюджетным учреждением (подразделением) услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего
|
X
|
|
|
|
|
в том числе:
|
X
|
|
|
|
|
Услуга № 1
|
X
|
|
|
|
|
Услуга № 2
|
X
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Поступления от иной приносящей доход деятельности, всего:
|
X
|
27800
|
27800
|
|
|
в том числе:
|
X
|
|
|
|
|
плата родителей за питание
|
|
21000
|
21000
|
|
|
летний отдых
|
|
6800
|
6800
|
|
|
Поступления от реализации ценных бумаг
|
X
|
|
|
|
|
Планируемый остаток средств на конец планируемого года
|
X
|
|
|
|
|
Выплаты, всего:
|
900
|
5224170,47
|
5224170,47
|
|
|
в том числе:
|
|
|
|
|
|
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего
|
210
|
4143272,91
|
4143272,91
|
|
|
из них:
|
|
|
||
|
Заработная плата
|
211
|
3173205,91
|
3173205,91
|
|
|
Прочие выплаты
|
212
|
21050
|
2 1 050
|
|
|
Начисления на выплаты по оплате труда
|
213
|
949017
|
949017
|
|
|
Оплата работ, услуг, всего
|
220
|
567860,56
|
567860,56
|
|
|
из них:
|
|
|
|
|
|
Услуги связи
|
221
|
3500
|
3500
|
|
|
Транспортные услуги
|
222
|
30670
|
30670
|
|
|
Коммунальные услуги
|
223
|
203979.99
|
203979,99
|
|
|
Арендная плата за пользование имуществом
|
224
|
0
|
0
|
|
|
Работы, услуги по содержанию имущества
|
225
|
193756,57
|
193756,57
|
|
|
Прочие работы, услуги
|
226
|
135954
|
135954
|
|
|
Прочие расходы
|
290
|
94244
|
94244
|
|
|
Поступление нефинансовых активов, всего
|
300
|
4 1 8793
|
418793
|
|
|
из них:
|
|
|
|
|
|
Увеличение стоимости основных средств
|
310
|
79100
|
79100
|
|
|
Увеличение стоимости нематериальных активов
|
320
|
|
|
|
|
Увеличение стоимости непроизводственных активов
|
330
|
|
|
|
|
Увеличение стоимости материальных запасов
|
340
|
339693
|
339693
|
|
|
Поступление финансовых активов, всего
|
500
|
|
|
|
|
из них:
|
|
|
|
|
|
Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале
|
520
|
|
|
|
|
Увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале
|
530
|
|
|
|
|
Справочно:
|
|
|
|
|
|
Объем публичных обязательств, всего
|
X
|
|
|
|
Руководитель муниципального бюджетного
учреждения (подразделения)
(уполномоченное лицо) _____________ Л.В.Токарева
Главный бухгалтер _____________ И.Г.Наумова
Исполнитель _____________ О.Ю.Макарова