Финансовая отчетность
| Обновление | Просмотров | ||
|---|---|---|---|
|
26 октября 2014 |
46 |
УТВЕРЖДАЮ:
Руководитель муниципального
общеобразовательного
бюджетного учреждения
В.П.Ахметова
«____»______________2012
План финансово – хозяйственной деятельности
на 2012-2014 года
|
|
|
|
КОДЫ |
|
Наименование образовательного учреждения |
Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение МОБУ «СОШ с. Ядрино» |
Форма по |
|
|
КФД Дата |
|
||
|
|
|
|
|
|
ИНН/КПП |
2810003363/281001001 |
|
|
|
Единицы измерения: |
руб. |
|
|
|
|
|
По ОКПО |
52906632 |
|
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя |
Администрация Архаринского района |
|
|
|
|
|
||
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
Адрес фактического местонахождения образовательного учреждения |
676767 Амурская область, Архаринский район, с. Ядрино, ул.Центральная, 4 |
по ОКЕИ |
383 |
I. Сведения о деятельности муниципального общеобразовательного бюджетного учреждения
1.1. Цели деятельности муниципального общеобразовательного бюджетного учреждения:
- реализация основных общеобразовательных программ;
-реализация программ дополнительного образования детей.
1.2. Виды деятельности муниципального общеобразовательного бюджетного учреждения:
- муниципальное учреждение реализует (СОШ) реализует общеобразовательные программы начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования:
- предоставляет общедоступное и бесплатное начальное общее, основное общее и среднее (полное) общее образование по основным образовательным программам;
- создает условия для организации питания обучающихся.
II. Показатели финансового состояния учреждения
|
Наименование показателя |
Сумма |
|
I. Нефинансовые активы, всего: |
6974177 |
|
из них: |
|
|
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, всего |
5486268 |
|
в том числе: |
|
|
1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за муниципальным образовательным учреждением на праве оперативного управления |
5486268 |
|
1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного бюджетным муниципальным образовательным учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств |
|
|
1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного бюджетным муниципальным образовательным учреждением за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности |
|
|
1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого муниципального имущества |
1589711 |
|
1.2. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, всего |
1487909 |
|
в том числе: |
|
|
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества |
1487909 |
|
1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества |
|
|
II. Финансовые активы, всего |
0 |
|
из них: |
0 |
|
2.1. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств муниципального бюджета |
0 |
|
2.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств муниципального бюджета всего: |
0 |
|
в том числе: |
0 |
|
2.2.1. по выданным авансам на услуги связи |
0 |
|
2.2.2. по выданным авансам на транспортные услуги |
0 |
|
2.2.3. по выданным авансам на коммунальные услуги |
0 |
|
2.2.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества |
0 |
|
2.2.5. по выданным авансам на прочие услуги |
0 |
|
2.2.6. по выданным авансам на приобретение основных средств |
0 |
|
2.2.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов |
0 |
|
2.2.8. по выданным авансам на приобретение непроизведенных активов |
0 |
|
2.2.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов |
0 |
|
2.2.10. по выданным авансам на прочие расходы |
0 |
|
2.3. Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего: |
0 |
|
в том числе: |
0 |
|
2.3.1. по выданным авансам на услуги связи |
0 |
|
2.3.2. по выданным авансам на транспортные услуги |
0 |
|
2.3.3. по выданным авансам на коммунальные услуги |
0 |
|
2.3.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества |
0 |
|
2.3.5. по выданным авансам на прочие услуги |
0 |
|
2.3.6. по выданным авансам на приобретение основных средств |
0 |
|
2.3.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов |
0 |
|
2.3.8. по выданным авансам на приобретение непроизведенных активов |
0 |
|
2.3.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов |
0 |
|
2.3.10. по выданным авансам на прочие расходы |
0 |
|
III. Обязательства, всего |
0 |
|
из них: |
0 |
|
3.1. Просроченная кредиторская задолженность |
00 |
|
3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств муниципального бюджета, всего: |
0 |
|
в том числе: |
0 |
|
3.2.1. по начислениям на выплаты по оплате труда |
0 |
|
3.2.2. по оплате услуг связи |
0 |
|
3.2.3. по оплате транспортных услуг |
0 |
|
3.2.4. по оплате коммунальных услуг |
0 |
|
3.2.5. по оплате услуг по содержанию имущества |
0 |
|
3.2.6. по оплате прочих услуг |
0 |
|
3.2.7. по приобретению основных средств |
0 |
|
3.2.8. по приобретению нематериальных активов |
0 |
|
3.2.9. по приобретению непроизведенных активов |
0 |
|
3.2.10. по приобретению материальных запасов |
0 |
|
3.2.11. по оплате прочих расходов |
0 |
|
3.2.12. по платежам в бюджет |
0 |
|
3.2.13. по прочим расчетам с кредиторами |
0 |
|
3.3. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего: |
0 |
|
в том числе: |
0 |
|
3.3.1. по начислениям на выплаты по оплате труда |
00 |
|
3.3.2. по оплате услуг связи |
0 |
|
3.3.3. по оплате транспортных услуг |
0 |
|
3.3.4. по оплате коммунальных услуг |
0 |
|
3.3.5. по оплате услуг по содержанию имущества |
0 |
|
3.3.6. по оплате прочих услуг |
0 |
|
3.3.7. по приобретению основных средств |
0 |
|
3.3.8. по приобретению нематериальных активов |
0 |
|
3.3.9. по приобретению непроизведенных активов |
0 |
|
3.3.10. по приобретению материальных запасов |
0 |
|
3.3.11. по оплате прочих расходов |
0 |
|
3.3.12. по платежам в бюджет |
0 |
|
3.3.13. по прочим расчетам с кредиторами |
0 |
III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
|
Наименование показателя |
Код по бюджетной классификации операции сектора государственного управления |
Всего 2012 |
в том числе |
|
|
операции по лицевым счетам, открытым в органах Федерального казначейства |
операции по счетам, открытым в кредитных организациях в иностранной валюте |
|||
|
Планируемый остаток средств на начало планируемого года |
Х |
0 |
|
|
|
Поступления, всего: |
Х |
6529931,67 |
6529931,67 |
|
|
в том числе: |
Х |
|
|
|
|
Субсидии на выполнение муниципального задания |
Х |
6183989,95 |
6183989,95 |
|
|
Целевые субсидии |
|
284985,72 |
284985,72 |
|
|
Бюджетные инвестиции |
|
0 |
0 |
|
|
Поступления от оказания бюджетным муниципальным образовательным учреждением услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего |
Х |
60956,00 |
60956,00 |
|
|
в том числе: |
Х |
|
0 |
|
|
Возмещение стоимости питания |
Х |
60956 |
60956 |
|
|
Услуга № 2 |
Х |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
0 |
|
|
Поступления от иной приносящей доход деятельности, всего: |
Х |
0 |
0 |
|
|
в том числе: |
Х |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
0 |
|
|
Поступления от реализации ценных бумаг |
Х |
0 |
|
|
|
Планируемый остаток средств на конец планируемого года |
Х |
0 |
0 |
|
|
Выплаты, всего: |
900 |
6529931,67 |
6529931,67 |
|
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего |
210 |
5323903,88 |
5323903,88 |
|
|
из них: |
|
|
||
|
Заработная плата |
211 |
4071226,04 |
4071226,04 |
|
|
Прочие выплаты |
212 |
23700 |
23700 |
|
|
Начисления на выплаты по оплате труда |
213 |
1228977,84 |
1228977,84 |
|
|
Оплата работ, услуг, всего |
220 |
828755,15 |
828755,15 |
|
|
из них: |
|
|
|
|
|
Услуги связи |
221 |
9440 |
9440 |
|
|
Транспортные услуги |
222 |
18276,50 |
18276,50 |
|
|
Коммунальные услуги |
223 |
471091,29 |
471091,29 |
|
|
Арендная плата за пользование имуществом |
224 |
|
|
|
|
Работы, услуги по содержанию имущества |
225 |
263759,38 |
263759,38 |
|
|
Прочие работы, услуги |
226 |
66187,98 |
66187,98 |
|
|
Безвозмездные перечисления организациям, всего |
240 |
|
|
|
|
из них: |
|
|
|
|
|
Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям |
241 |
|
|
|
|
Социальное обеспечение, всего |
260 |
|
|
|
|
из них: |
|
|
|
|
|
Пособия по социальной помощи населению |
262 |
|
|
|
|
Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления |
263 |
|
|
|
|
Прочие расходы |
290 |
84947,32 |
84947,32 |
|
|
Поступление нефинансовых активов, всего |
300 |
292325,32 |
292325,32 |
|
|
из них: |
|
|
|
|
|
Увеличение стоимости основных средств |
310 |
60387,00 |
60387,00 |
|
|
Увеличение стоимости нематериальных активов |
320 |
|
|
|
|
Увеличение стоимости непроизводственных активов |
330 |
|
|
|
|
Увеличение стоимости материальных запасов |
340 |
231938,32 |
231938,32 |
|
|
Поступление финансовых активов, всего |
500 |
|
|
|
|
из них: |
|
|
|
|
|
Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в |
520 |
|
|
|
|
Увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале |
530 |
|
|
|
|
Справочно: |
|
|
|
|
|
Объем публичных обязательств, всего |
Х |
|
|
|
IV. Мероприятия стратегического развития учреждения
|
№ п/п |
задача |
мероприятие |
плановый результат |
срок исполнения |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
|
Наименование показателя |
Код по бюджетной классификации операции сектора государственного управления |
Всего 2013 |
в том числе |
|
|
операции по лицевым счетам, открытым в органах Федерального казначейства |
операции по счетам, открытым в кредитных организациях в иностранной валюте |
|||
|
Планируемый остаток средств на начало планируемого года |
Х |
0 |
|
|
|
Поступления, всего: |
Х |
6044309 |
6044309 |
|
|
в том числе: |
Х |
|
|
|
|
Субсидии на выполнение муниципального задания |
Х |
6044309 |
6044309 |
|
|
Бюджетные инвестиции |
|
0 |
0 |
|
|
Поступления от оказания бюджетным муниципальным образовательным учреждением услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего |
Х |
0 |
0 |
|
|
в том числе: |
Х |
|
0 |
|
|
Услуга № 1 |
Х |
0 |
0 |
|
|
Услуга № 2 |
Х |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
0 |
|
|
Поступления от иной приносящей доход деятельности, всего: |
Х |
0 |
0 |
|
|
в том числе: |
Х |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
0 |
|
|
Поступления от реализации ценных бумаг |
Х |
0 |
|
|
|
Планируемый остаток средств на конец планируемого года |
Х |
0 |
0 |
|
|
Выплаты, всего: |
900 |
6044309 |
6044309 |
|
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего |
210 |
4950545 |
4950545 |
|
|
из них: |
|
|
||
|
Заработная плата |
211 |
3773141 |
3773141 |
|
|
Прочие выплаты |
212 |
41800 |
41800 |
|
|
Начисления на выплаты по оплате труда |
213 |
1135604 |
1135604 |
|
|
Оплата работ, услуг, всего |
220 |
473387 |
473387 |
|
|
из них: |
|
|
|
|
|
Услуги связи |
221 |
46058 |
46058 |
|
|
Транспортные услуги |
222 |
49000 |
49000 |
|
|
Коммунальные услуги |
223 |
174000 |
174000 |
|
|
Арендная плата за пользование имуществом |
224 |
|
|
|
|
Работы, услуги по содержанию имущества |
225 |
27000 |
27000 |
|
|
Прочие работы, услуги |
226 |
177329 |
177329 |
|
|
Безвозмездные перечисления организациям, всего |
240 |
|
|
|
|
из них: |
|
|
|
|
|
Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям |
241 |
|
|
|
|
Социальное обеспечение, всего |
260 |
|
|
|
|
из них: |
|
|
|
|
|
Пособия по социальной помощи населению |
262 |
|
|
|
|
Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления |
263 |
|
|
|
|
Прочие расходы |
290 |
99000 |
99000 |
|
|
Поступление нефинансовых активов, всего |
300 |
521377 |
521377 |
|
|
из них: |
|
|
|
|
|
Увеличение стоимости основных средств |
310 |
179861 |
179861 |
|
|
Увеличение стоимости нематериальных активов |
320 |
|
|
|
|
Увеличение стоимости непроизводственных активов |
330 |
|
|
|
|
Увеличение стоимости материальных запасов |
340 |
341516 |
341516 |
|
|
Поступление финансовых активов, всего |
500 |
|
|
|
|
из них: |
|
|
|
|
|
Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в |
520 |
|
|
|
|
Увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале |
530 |
|
|
|
|
Справочно: |
|
|
|
|
|
Объем публичных обязательств, всего |
Х |
|
|
|
IV. Мероприятия стратегического развития учреждения
|
№ п/п |
задача |
мероприятие |
плановый результат |
срок исполнения |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
|
Наименование показателя |
Код по бюджетной классификации операции сектора государственного управления |
Всего 2014 |
в том числе |
|
|
операции по лицевым счетам, открытым в органах Федерального казначейства |
операции по счетам, открытым в кредитных организациях в иностранной валюте |
|||
|
Планируемый остаток средств на начало планируемого года |
Х |
0 |
|
|
|
Поступления, всего: |
Х |
|
|
|
|
в том числе: |
Х |
|
|
|
|
Субсидии на выполнение муниципального задания |
Х |
|
|
|
|
Бюджетные инвестиции |
|
0 |
0 |
|
|
Поступления от оказания бюджетным муниципальным образовательным учреждением услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего |
Х |
0 |
0 |
|
|
в том числе: |
Х |
|
0 |
|
|
Услуга № 1 |
Х |
0 |
0 |
|
|
Услуга № 2 |
Х |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
0 |
|
|
Поступления от иной приносящей доход деятельности, всего: |
Х |
0 |
0 |
|
|
в том числе: |
Х |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
0 |
|
|
Поступления от реализации ценных бумаг |
Х |
0 |
|
|
|
Планируемый остаток средств на конец планируемого года |
Х |
0 |
0 |
|
|
Выплаты, всего: |
900 |
6375125 |
6375125 |
|
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего |
210 |
5221361 |
5221361 |
|
|
из них: |
|
|
||
|
Заработная плата |
211 |
3981141 |
3981141 |
|
|
Прочие выплаты |
212 |
41800 |
41800 |
|
|
Начисления на выплаты по оплате труда |
213 |
1198420 |
1198420 |
|
|
Оплата работ, услуг, всего |
220 |
473387 |
473387 |
|
|
из них: |
|
|
|
|
|
Услуги связи |
221 |
46058 |
46058 |
|
|
Транспортные услуги |
222 |
49000 |
49000 |
|
|
Коммунальные услуги |
223 |
174000 |
174000 |
|
|
Арендная плата за пользование имуществом |
224 |
|
|
|
|
Работы, услуги по содержанию имущества |
225 |
27000 |
27000 |
|
|
Прочие работы, услуги |
226 |
177329 |
177329 |
|
|
Безвозмездные перечисления организациям, всего |
240 |
|
|
|
|
из них: |
|
|
|
|
|
Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям |
241 |
|
|
|
|
Социальное обеспечение, всего |
260 |
|
|
|
|
из них: |
|
|
|
|
|
Пособия по социальной помощи населению |
262 |
|
|
|
|
Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления |
263 |
|
|
|
|
Прочие расходы |
290 |
99000 |
99000 |
|
|
Поступление нефинансовых активов, всего |
300 |
581377 |
581377 |
|
|
из них: |
|
|
|
|
|
Увеличение стоимости основных средств |
310 |
179861 |
179861 |
|
|
Увеличение стоимости нематериальных активов |
320 |
|
|
|
|
Увеличение стоимости непроизводственных активов |
330 |
|
|
|
|
Увеличение стоимости материальных запасов |
340 |
401516 |
401516 |
|
|
Поступление финансовых активов, всего |
500 |
|
|
|
|
из них: |
|
|
|
|
|
Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в |
520 |
|
|
|
|
Увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале |
530 |
|
|
|
|
Справочно: |
|
|
|
|
|
Объем публичных обязательств, всего |
Х |
|
|
|
IV. Мероприятия стратегического развития учреждения
|
№ п/п |
задача |
мероприятие |
плановый результат |
срок исполнения |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
исполнитель И.И.Прусакова